汇添富中证细分有色金属产业主题来往型盛开式指数证券投资基金更
新基金家具府上摘抄(2025 年 01 月 17 日更新)
编制日历：2025 年 01 月 16 日
送出日历：2025 年 01 月 17 日
本摘抄提供本基金的抨击信息，是招募证据书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完好的招募证据书等销售文献。
一、 家具粗野
汇添富中证细分有色
基金简称 基金代码 159652
金属产业主题 ETF
汇添富基金照顾股份 中国工商银行股份有限
基金照顾东谈主 基金托管东谈主
有限公司 公司
基金协议收效日 2023 年 01 月 16 日 上市来往所 深圳证券来往所
上市日历 2023 年 02 月 08 日 基金类型 股票型
来往币种 东谈主民币 运作样式 无为盛开式
盛开频率 每个盛开日
驱动担任本基金基
基金司理 董瑾 金司理的日历
证券从业日历 2010 年 07 月 07 日
本基金场内简称：有色 50ETF
改日若出现想法指数不得当要求（因成份股价钱波动等指数编制样式
变动之外的身分以至想法指数不得当要求的情形之外）、指数编制机
构退出等情形，基金照顾东谈主应当自该情形发生之日起十个使命日内向
中国证监会叙述并提议贬责决议，如更换基金想法指数、调节运作方
式、与其他基金归拢、或者间隔基金协议等，并在 6 个月内召集基金
其他
份额握有东谈主大会进行表决，基金份额握有东谈主大会未得手召开或就上述
事项表决未通过的，基金协议间隔。
当本基金发生深圳证券来往所联系国法所国法的因不再具备上市要求
而应当间隔上市的情形时，本基金可由来往型盛开式指数证券投资基
金变更为追踪想法指数的非上市的盛开式指数基金，而无需召开基金
份额握有东谈主大会审议。
二、 基金投资与净值发达
（一）投资目的与投资计谋
投资目的 详尽追踪想法指数，追求追踪偏离度和追踪舛错的最小化。
本基金的想法指数为中证细分有色金属产业主题指数过甚改日可能发生的
变更。
本基金主要投资于想法指数成份股、备选成份股。为更好地已矣投资目的，
投资鸿沟
本基金可少许投资于非成份股（包括主板、创业板过甚他中国证监会允许
上市的股票、存托凭据）、债券（包括国债、金融债、企业债、公司债、次
级债、可交换债券、可调节债券、区别来往可转债、央行单据、中期单据、
所在政府债券、政府撑握债券、政府撑握机构债券、短期融资券（含超短
期融资券）等）、金钱撑握证券、债券回购、银行入款、同行存单、货币市
场器具、繁衍器具（包括股指期货、国债期货、股票期权等）以及法律法
规或中国证监会允许基金投资的其他金融器具(但须得当中国证监会联系
国法)。本基金可根据法律规定的国法参与融资及转融通证券出借业务。
如法律规定或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金照顾东谈主在实行适
当措施后，不错将其纳入投资鸿沟。
基金的投资组合比例为：投资于想法指数成份股和备选成份股的比例不得
低于基金金钱净值的 90%，且不低于非现款基金金钱的 80%，因法律规定的
国法而受为止的情形之外。
如法律规定或监管机构变更投资品种的投资比例为止，基金照顾东谈主在实行
适当措施后，不错调节上述投资品种的投资比例。
本基金主要遴荐十足复制法，即十足按照想法指数的成份股构成过甚权重
构建基金股票投资组合，并根据想法指数成份股过甚权重的变化进行相应
调节。但在因非凡情况（如流动性不及等）导致本基金无法有用复制和跟
踪想法指数时，基金照顾东谈主将诈欺其他合理的投资样式构建本基金的本质
主要投资计谋
投资组合，追求尽可能迫临想法指数的发达。本基金的投资计谋主要包括：
金钱建树计谋、债券投资计谋、金钱撑握证券投资计谋、金融繁衍器具投
资计谋、参与融资投资计谋、参与转融通证券出借业务计谋、存托凭据的
投资计谋。
事迹比较基准 中证细分有色金属产业主题指数收益率
本基金属于股票型基金，其预期的风险与收益高于搀杂型基金、债券型基
风险收益特征 金与货币商场基金。同期本基金为指数基金，主要遴荐十足复制法追踪标
的指数发达，具有与想法指数相同的风险收益特征。
注：投资者欲了解本基金的看护情况，请仔细阅读本基金的《招募证据书》。本基金家具有风险，
投资需严慎。
（二）投资组联合产建树图表
（三）自基金协议收效以来基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较图
三、投成本基金波及的用度
（一）基金销售联系用度
以下用度在申购/赎回基金历程中收取：
投资者在申购基金份额时，申购赎回代理券商
申购费 可按照不朝上 0.50%的标准收取佣金，其中包
含证券来往所、登记机构等收取的联系用度。
投资者在赎回基金份额时，申购赎回代理券商
赎回费 可按照不朝上 0.50%的标准收取佣金，其中包
含证券来往所、登记机构等收取的联系用度。
注：本基金已斥地，投成本基金不波及认购费。
（二）基金运作联系用度
以下用度将从基金金钱中扣除：
用度类别 年费率或金额 收费样式 收取方
基金照顾东谈主、销售
照顾费 0.5% -
机构
托管费 0.1% - 基金托管东谈主
销售处事费 - - 销售机构
审计用度 - 45000.00 元/年 司帐师事务所
信息闪现费 - 120000.00 元/年 国法闪现报刊
指数许可使用费 - - 指数编制公司
《基金协议》收效后与基
金联系的讼师费/仲裁费/
诉讼费、基金份额握有东谈主
大会用度、基金的证券/
期货等来往用度、基金的
其他用度 - 上市费、基金的银行汇划 -
用度、基金的开户用度、
账户谨防用度、按照国度
联系国法和《基金协议》
商定，不错在基金财产中
列支的其他用度。
注：本基金用度的猜度样式和支付样式详见本基金的《招募证据书》。本基金来往证券、基金等
产生的用度和税负，按本质发生额从基金金钱扣除。本基金运作联系用度年金额为基金全体承
担用度，非单个份额类别用度，且年金额为预估值，最终本质金额以基金按时叙述闪现为准。
（三）基金运作详尽用度测算
若投资者申购本基金份额，在握无意辰，投资者需开销的运作费率如下表：
基金运作详尽费率（年化）
注：基金运作详尽费率（年化）测算日历为 2025 年 01 月 16 日。基金照顾费率、托管费率、销
售处事费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年报闪现的联整个据为基
准测算。
四、风险揭示与抨击教导
（一）风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能失掉本金。投资有风险，投资者购买基金时应负责阅
读本基金的《招募证据书》等销售文献。
本基金的风险包括：商场风险、流动性风险、私有风险、照顾风险、信用风险、操作或技
术风险、合规性风险、本基金法律文献风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致
的风险、税负增多风险过甚他风险。其中私有风险包括：1、想法指数请问与股票商场平均请问
偏离的风险；2、想法指数波动的风险；3、基金投资组合请问与想法指数请问偏离的风险及跟
踪舛错未达商定目的的风险；4、想法指数变更的风险以及指数编制机构住手处事的风险；5、
成份股停牌的风险；6、基金份额二级商场来往价钱折溢价的风险；7、参考 IOPV 决策和 IOPV
猜度失误的风险；8、退市风险；9、投资者申购失败的风险；10、投资者赎回失败的风险；11、
赎回对价的变现风险；12、申赎处理国法带来的风险；13、套利风险；14、申购赎回清单舛讹
风险；15、网下组合证券认购联系的风险；16、基金收益分派后基金份额净值低于面值的风险；
股票期权等金融繁衍品投资风险；20、基金参与融资与转融通证券出借业务的风险；21、存托
凭据投资风险。
（二）抨击教导
中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出本质性判断或保
证，也不标明投资于本基金莫得风险。
基金照顾东谈主依照恪尽责守、淳厚信用、严慎力争的原则照顾和诈欺基金财产，但不保证基
金一定盈利，也不保证最低收益。
基金投资者自依基金协议取得基金份额，即成为基金份额握有东谈主和基金协议确当事东谈主。
本基金的争议贬责处理样式为仲裁。具体仲裁机构和仲裁地点详见基金协议的具体商定。
基金家具府上摘抄信息发生环节变更的，基金照顾东谈主将在三个使命日内更新，其他信息发
生变更的，基金照顾东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的本质情况可能存在一定的
滞后，如需实时、准确得回基金的联系信息，敬请同期蔼然基金照顾东谈主发布的联系临时公告
等。
五、其他府上查询样式
以下府上详见基金照顾东谈主网站：www.99fund.com、电话：400-888-9918
六、其他情况证据
本次更新主要波及“基金投资与净值发达”章节。
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