浦银安盛中证 A500 交游型绽放式指数证券投资基金基金居品而已节录更新
浦银安盛中证 A500 交游型绽放式指数证券投资基金
基金居品而已节录更新
编制日历：2025 年 01 月 15 日
送出日历：2025 年 01 月 17 日
本节录提供本基金的蹙迫信息，是招募阐述书的一部分。
作出投资决定前，请阅读无缺的招募阐述书等销售文献。
一、居品好像
基金简称 浦银安盛中证 A500ETF 基金代码 159376
基金处理东说念主 浦银安盛基金处理有限公司 基金托管东说念主 中国诞生银行股份有限公司
深圳证券交 2025 年 01
基金合同收效日 2024 年 12 月 30 日 上市交游所及上市日历
易所 月 13 日
基金类型 股票型 交游币种 东说念主民币
运作情状 平日绽放式 绽放频率 每个绽放日
开动担任本基金基金经
基金司理 宋施怡 理的日历
证券从业日历 2013 年 07 月 01 日
场内简称 A500ETF 指数基金
其他
交游代码 159376
二、基金投资与净值发达
(一) 投资目的与投资策略
请投资者阅读《招募阐述书》“第十一部分 基金的投资”了解详备情况
投资目的 细密追踪方向指数，追求追踪偏离度和追踪谬误最小化。
本基金方向指数为中证 A500 指数。
本基金的投资限制主要为方向指数成份股和备选成份股（均含存托把柄）。为更好地实
现投资目的，本基金可一丝投资于部分非方向指数成份股（包含主板、创业板、科创板
过甚他经中国证监会允许刊行的股票）、存托把柄、债券（国债、央行单子、场地政府
债券、政府复古机构债券、政府复古债券、金融债券、企业债券、公司债券、次级债券、
可调治债券、可交换债券、可隔离交游可转债、短期融资券（含超短期融资券）、中期
单子等）、钞票复古证券、债券回购、银行进款、同行存单、生息器具（股指期货、国
投资限制
债期货、股票期权等）、货币阛阓器具以及中国证监会允许基金投资的其他金融器具（但
须适宜中国证监会关联划定）。
本基金可根据法律法例的划定参与融资及转融通证券出借业务。
如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金处理东说念主在实行适宜样子后，本
基金可将其纳入投资限制，其投资原则及投资比例按法律法例或监管机构的关联划定执
行。
基金的投资组合比例为：本基金投资于方向指数成份股和备选成份股的比例不得低于基
第 1页 共 4页
浦银安盛中证 A500 交游型绽放式指数证券投资基金基金居品而已节录更新
金钞票净值的 90%，且不低于非现款基金钞票的 80%，因法律法例的划定而受截至的情
形以外。每个交游日日终在扣除股指期货、国债期货、股票期权合约需交纳的交游保证
金后，应当保捏不低于交游保证金一倍的现款。
如法律法例或监管机构变更投资品种的投资比例截至，基金处理东说念主在实行法定样子后，
不错调治上述投资品种的投资比例。
本基金主要接收完全复制法，即按照方向指数中的成份股构成过甚权重构建投资组合，
并根据方向指数成份股过甚权重的变动进行相应调治。
本基金通过严格的投资过程和量化风险处理技能，在正常情况下，本基金力图顺次投资
组合的净值增长率与功绩比较基准之间的日均追踪偏离度的皆备值小于 0.2%，年化追踪
主要投资策略 谬误不跳跃 2%。如因指数编制法律阐述注解调治或其他要素导致追踪偏离度和追踪谬误跳跃上述
限制，基金处理东说念主应遴荐合理标准幸免追踪偏离度、追踪谬误进一步扩大。
本基金的股票投资策略、存托把柄投资策略、债券投资策略、可调治债券与可交换债券
投资策略、股指期货交游策略、国债期货交游策略、股票期权投资策略、钞票复古证券
投资策略、参与融资及转融通证券出借业务投资策略详见法律文献。
功绩比较基准 中证 A500 指数收益率
本基金属于股票型基金，其预期的风险和收益高于货币阛阓基金、债券型基金和搀和型
风险收益特征 基金。本基金为指数型基金，主要接收完全复制法追踪方向指数的发达，具有与方向指
数、以及方向指数所代表的股票阛阓相同的风险收益特征。
(二) 投资组联合产建树图表/区域建树图表
注：无。
(三) 自基金合同收效以来基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较图
注：无。
三、投成本基金触及的用度
(一) 基金销售关联用度
申购费
投资东说念主在申购基金份额时，申购赎回代理券商可按照不跳跃申购份额 0.5%的圭臬收取佣金，其中包含证券
交游所、登记机构等收取的关联用度。
赎回费
投资东说念主在赎回基金份额时，申购赎回代理券商可按照不跳跃赎回份额 0.5%的圭臬收取佣金，其中包含证券
交游所、登记机构等收取的关联用度。
(二) 基金运作关联用度
以下用度将从基金钞票中扣除：
用度类别 收费情状/年费率或金额 收取方
处理费 0.150% 基金处理东说念主和销售机构
托管费 0.05% 基金托管东说念主
审计用度 70，000.00 元 管帐师事务所
信息泄露费 120，000.00 元 划定泄露报刊
其他用度 讼师费等
注：1、本基金交游证券等产生的用度和税负，按履行发生额从基金钞票扣除。
第 2页 共 4页
浦银安盛中证 A500 交游型绽放式指数证券投资基金基金居品而已节录更新
期证明泄露为准。
四、风险揭示与蹙迫指示
(一) 风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能亏损投成本金。
投资有风险，投资者购买基金时应精良阅读本基金的《招募阐述书》等销售文献。
投成本基金可能遭遇的风险包括：阛阓风险（包括但不限于策略风险、经济周期风险、利率风险、上
市公司诡计风险、信用风险及购买力风险）、处理风险、操作和时刻风险、合规性风险、本基金私有风险、
流动性风险、本基金法律文献风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险、其他风险等。
他风险
(二) 蹙迫指示
中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出本质性判断或保证，也不表
明投资于本基金莫得风险。
基金处理东说念主依照恪称包袱、竭诚信用、严慎勤勉的原则处理和控制基金财产，但不保证基金一定盈利，
也不保证最低收益。
第 3页 共 4页
浦银安盛中证 A500 交游型绽放式指数证券投资基金基金居品而已节录更新
基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额捏有东说念主和基金合同确当事东说念主。
基金居品而已节录信息发生要紧变更的，基金处理东说念主将在三个职责日内更新，其他信息发生变更的，
基金处理东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的履行情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确
获得基金的关联信息，敬请同期矜恤基金处理东说念主发布的关联临时公告等。
各方当事东说念主本旨，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》关联的一切争议，如经友好协商未能解
决的，任何一方均应将争议提交中国海外经济生意仲裁委员会，仲裁地点为北京市，按照该会届时有用的
仲裁法律阐述注解进行仲裁。仲裁裁决是终端的，对各方当事东说念主均有管制力。除非仲裁裁决另有划定，仲裁费由败
诉方承担。
五、其他而已查询情状
以下而已详见本基金处理东说念主网站
网址www.py-axa.com
客服电话：400-8828-999 或（021）33079999
《浦银安盛中证 A500 交游型绽放式指数证券投资基金基金合同》
《浦银安盛中证 A500 交游型绽放式指数证券投资基金托管合同》
《浦银安盛中证 A500 交游型绽放式指数证券投资基金招募阐述书》
按期证明，包括基金季度证明（含钞票组合季度证明）、中期证明和年度证明
基金份额净值
基金销售机构及策动情状
其他蹙迫而已
六、其他情况阐述
无。
第 4页 共 4页
中国成人网
